一、公司基本情况

1.公司名称：山东国惠民间资本管理有限公司

简称：国惠民资

2.统一社会信用代码：91370203MA3WQ1E3XM

3.法定代表人：刘冰

4.注册资本：80000.00万人民币

5.注册地址：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-022

6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.办公地址：济南市：济南市历下区解放东路3-23号历下

总部商务中心E座6F

            青岛市：山东路177号鲁邦广场B座9F

8.公司简介:山东国惠民间资本管理有限公司（简称“国惠民资”）成立于2021年4月，由山东国惠投资控股集团有限公司作为主要出资人控股设立。公司注册资本8亿元，由山东省地方金融监督管理局颁发业务许可证，业务范围：针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、资本投资咨询服务。公司2022年实现营业收入25,279.96万元。截至目前，公司资产总额31.56亿元，所有者权益总额9.34亿元。

“十四五”期间，国惠民资将坚持以高质量跨越发展为主线，以服务实体经济为职责，不断完善金融服务体系，积极开拓市场，做强做优“股权投资、债权投资、短期财务性投资”三大业务板块，发展成为省内领先的民间资本管理公司。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额：315,576.31万元，比年初增加21,643.19万元，增幅7.36%。

2.负债总额：222,174.25万元，比年初增加15,854.60万元，增幅7.68%。

3.所有者权益:93,402.06万元，比年初增加5,788.59万元，增幅6.61%。

4.营业总收入：21,450.10万元,同比增长13.15%。

5.营业成本：13,701.25万元，同比增长37.91%。

6.利润总额：8,546.32万元，同比增长43.56%。

7.净利润：6,751.17万元，同比增长82.60%。

三、财务预算执行情况

2023年三季度，完成营业收入21,450.10万元，完成全年预算28,028.68万元的76.53%。

2023年三季度，发生营业成本13,701.25万元，完成全年预算17,012.50万元的80.54%。

2023年三季度，完成利润总额8,546.32万元，完成全年预算8,936.64万元的95.63%。

四、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

2023年10月31日